ÉTABLIR SON BUDGET DE TRESORERIE

 

 

 

Public

Toute personne ayant des responsabilités de gestion, en particulier  trésoriers fédéraux, directeurs, responsables de services, conseillers techniques.

 

Objectifs

  • Maîtriser l’élaboration du budget de trésorerie
  • Savoir anticiper la gestion de trésorerie

 

Contenu

  • La situation de trésorerie de l’entreprise
  • Le budget de trésorerie

- Présentation du budget de trésorerie : budgets détaillés, budget global
- Construction du budget de trésorerie
- Détermination des besoins et des excédents prévisionnels

Les modes de financement des besoins, le calcul du coût financier

 

méthodeS pédagogiqueS

Apports théoriques.

Exercices en sous-groupes.

 Attention : pensez à vous munir d’une calculatrice et d’une clé USB

 

ModalitéS pratiques

Durée : 1 jour (7 heures)

Lieu : Paris

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